Conception de trames d'étude, de grilles de due diligence et de modèles (Analyse de Bilan)
Des études et des valorisations produites selon une méthode commune, avec des hypothèses tracées et reproductibles.
En bref
- Résultat
- Des études et des valorisations produites selon une méthode commune, avec des hypothèses tracées et reproductibles.
- Idéal pour
- Analyste financier, responsable de l'allocation ou contrôleur des risques d'une société de gestion qui veut homogénéiser ses études.
- Ce que vous obtenez
- Trames d'étude, grilles de due diligence et modèles de calcul documentés, avec jeux de données de test et notice de mise à jour.
- Prérequis de votre côté
- Exemples de dossiers déjà produits, données publiques ou jeux de test, règles de gouvernance de vos modèles, relecteur désigné du côté des risques.
- Durée et charge
- 6 à 15 jours
- Format
- Forfait
Exemple construit
Une grille de due diligence commune. Trois équipes d'analyse d'un même gestionnaire utilisent chacune leur propre canevas pour examiner les émetteurs. Sur le thème Analyse de Bilan, nous concevons une grille unique de vingt-cinq points, avec guide de remplissage, que les équipes testent sur deux dossiers publics avant sa validation par le contrôle des risques.
Nous concevons les supports qui structurent le travail d'analyse sur le thème Analyse de Bilan : trame d'étude d'un émetteur ou d'un actif, grille de due diligence, modèle de flux ou d'allocation, tableau de suivi des hypothèses. Chaque modèle est documenté (périmètre, formules, sources, limites) et accompagné de jeux de données de test, pour que vos équipes de risques puissent le relire et le rejouer.
Les livrables fixent la méthode, pas la conclusion : nous ne produisons ni étude recommandant une valeur, un fonds ou un immeuble, ni valorisation signée. Ils sont remis dans des formats que vous maintenez vous-mêmes (classeur, notebook, document), avec une notice de mise à jour. Ils servent notamment pour gérer la prise de décision financière en s'appuyant sur l'analyse de bilan.
Déroulé de la prestation
Spécification
Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, le référentiel et les règles de forme exigées par votre organisation, votre audit interne ou le superviseur.
Structure
Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos experts avant de produire.
Première version
Le livrable est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre revue.
Revue et version finale
Vos vérificateurs relisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. L'approbation et la signature restent les vôtres.
Passation
Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.
- Trames d'étude et grilles de due diligence prêtes à l'emploi
- Modèle de calcul documenté, avec hypothèses, sources et limites
- Jeux de données de test et notice de mise à jour
Format et charge : forfait, 6 à 15 jours. Idéal pour : analyste financier, responsable de l'allocation ou contrôleur des risques d'une société de gestion qui veut homogénéiser ses études. Prérequis de votre côté : exemples de dossiers déjà produits, données publiques ou jeux de test, règles de gouvernance de vos modèles, relecteur désigné du côté des risques.
Exemples d'usage
Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.
Une grille de due diligence commune
Trois équipes d'analyse d'un même gestionnaire utilisent chacune leur propre canevas pour examiner les émetteurs. Sur le thème Analyse de Bilan, nous concevons une grille unique de vingt-cinq points, avec guide de remplissage, que les équipes testent sur deux dossiers publics avant sa validation par le contrôle des risques.
Un modèle de flux pour un fonds immobilier
Un fonds immobilier veut documenter son modèle de flux de trésorerie par actif. Sur le thème Analyse de Bilan, nous construisons le modèle à partir de données de test, avec un onglet d'hypothèses, des tests de cohérence et une notice. Les chiffres réels sont saisis ensuite par les équipes, seules responsables des valeurs retenues.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment assurez-vous la qualité et la traçabilité du livrable ?
Le livrable sur le thème Analyse de Bilan est produit par étapes validées : spécification, structure, première version, revue par vos vérificateurs, version finale avec note de justification. Chaque exigence du référentiel est tracée, les hypothèses et les données d'entrée sont enregistrées, les versions sont gérées. La charge indicative est de 6 à 15 jours, format forfait. Le livrable est présentable à votre direction, à votre audit interne ou au superviseur, mais il ne vaut ni validation par une autorité ni conformité attestée : l'approbation et la signature restent chez vous. Les documents et les données que vous nous confiez restent dans votre environnement ou dans un espace sécurisé convenu.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à vos équipes à produire elles-mêmes ; la conception et la réalisation produisent le livrable à votre place, dans les délais du projet. Sur le thème Analyse de Bilan, nous recommandons la réalisation lorsque l'échéance ne laisse pas le temps de monter en compétence, et la formation lorsque le besoin est récurrent. La passation en fin de prestation, avec sources et mode d'emploi, permet à vos équipes de reprendre le livrable et prépare une éventuelle formation. Les intervenants sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat.
Pouvez-vous expertiser un immeuble ou signer un rapport d'évaluation ?
Non. L'expertise immobilière est exercée par des experts qui engagent leur responsabilité et signent leurs rapports. Optédif n'expertise aucun bien et ne signe aucune évaluation. Sur le thème Analyse de Bilan, nous travaillons sur la méthode, l'organisation des valorisations d'actifs de vos fonds, la piste d'audit et la documentation des hypothèses, avec l'expert que vous avez désigné. Nous pouvons par exemple décrire le circuit de réception et de contrôle des rapports d'expertise, ou outiller le rapprochement entre la valeur retenue et les expertises. La valeur reste arrêtée par votre société de gestion.
Demander un devis
Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
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