Conception de procédures, de schémas comptables et de workflows (Kyriba)
Des procédures et des automatisations documentées, relisibles par les équipes de contrôle et testables avant mise en production.
En bref
- Résultat
- Des procédures et des automatisations documentées, relisibles par les équipes de contrôle et testables avant mise en production.
- Idéal pour
- Responsable du back-office, comptable de fonds, valorisateur ou chef de projet chargé de formaliser ou d'automatiser un processus du post-marché ou de la trésorerie.
- Ce que vous obtenez
- Dossier de conception : procédures opérationnelles, schémas comptables ou règles de rapprochement, spécifications de workflows et jeux de tests.
- Prérequis de votre côté
- Procédures actuelles, exemples de cas courants et de cas d'exception, accès à un environnement de test ou à des données anonymisées.
- Durée et charge
- 6 à 15 jours
- Format
- Forfait
Exemple construit
Formaliser les écritures d'un événement sur titres. Un comptable de fonds doit traiter un événement sur titres de façon homogène sur le thème Kyriba. La conception livre le schéma d'écritures, les contrôles de cohérence et six cas de test, dont un rejet et une annulation, remis au contrôle interne pour relecture.
Nous concevons avec vous les pièces qui font fonctionner le processus : procédures pas à pas, matrice des rôles et des contrôles, schémas comptables des événements concernés, règles de rapprochement et de gestion des écarts, enchaînement des tâches d'un workflow. La conception sur le thème Kyriba part de vos cas réels, y compris des exceptions que les trésoriers traitent aujourd'hui à la main.
Chaque livrable est accompagné de cas de test que vos équipes peuvent rejouer : opération nominale, rejet de message, défaut de contrepartie, clôture en retard. La documentation est rédigée pour être comprise d'un nouvel arrivant, d'un auditeur interne ou d'un contrôleur, avec pour objectif de sécuriser les flux financiers et réduire les risques avec Kyriba.
Déroulé de la prestation
Spécification
Nous précisons le livrable attendu, les données d'entrée, le référentiel et les règles de forme exigées par votre organisation, votre audit interne ou le superviseur.
Structure
Nous proposons un plan et une méthode, validés avec vos experts avant de produire.
Première version
Le livrable est produit avec ses hypothèses tracées et ses références aux exigences, puis soumis à votre revue.
Revue et version finale
Vos vérificateurs relisent ; nous intégrons les remarques et livrons la version finale avec sa note de justification. L'approbation et la signature restent les vôtres.
Passation
Nous remettons les sources, les modèles et un mode d'emploi, pour que vos équipes reprennent le livrable sans dépendance.
Livrables, format et conditions
Au terme de la prestation, vous disposez des éléments suivants, rédigés pour être présentés à votre direction, à votre audit interne ou à votre superviseur.
- Procédures opérationnelles et matrice des rôles et des contrôles
- Schémas comptables, règles de rapprochement et traitement des exceptions
- Spécifications de workflow et jeux de cas de test rejouables
Format et charge : forfait, 6 à 15 jours. Idéal pour : responsable du back-office, comptable de fonds, valorisateur ou chef de projet chargé de formaliser ou d'automatiser un processus du post-marché ou de la trésorerie. Prérequis de votre côté : procédures actuelles, exemples de cas courants et de cas d'exception, accès à un environnement de test ou à des données anonymisées.
Exemples d'usage
Deux situations d'exemple dans lesquelles cette prestation a du sens. Ce sont des exemples construits à partir de situations courantes du secteur, pas des références clients ; les chiffres sont indicatifs et dépendent du périmètre et du contexte.
Formaliser les écritures d'un événement sur titres
Un comptable de fonds doit traiter un événement sur titres de façon homogène sur le thème Kyriba. La conception livre le schéma d'écritures, les contrôles de cohérence et six cas de test, dont un rejet et une annulation, remis au contrôle interne pour relecture.
Automatiser le traitement d'un rejet de message
Un back-office retraite à la main les messages rejetés par une banque correspondante. Sur le thème Kyriba, la conception décrit le workflow cible, les règles d'aiguillage et les écrans de reprise, avec leurs cas de test, relus avec les équipes du back-office.
Questions fréquentes sur cette prestation
Comment assurez-vous la qualité et la traçabilité du livrable ?
Le livrable sur le thème Kyriba est produit par étapes validées : spécification, structure, première version, revue par vos vérificateurs, version finale avec note de justification. Chaque exigence du référentiel est tracée, les hypothèses et les données d'entrée sont enregistrées, les versions sont gérées. La charge indicative est de 6 à 15 jours, format forfait. Le livrable est présentable à votre direction, à votre audit interne ou au superviseur, mais il ne vaut ni validation par une autorité ni conformité attestée : l'approbation et la signature restent chez vous. Les documents et les données que vous nous confiez restent dans votre environnement ou dans un espace sécurisé convenu.
Quelle différence avec une formation sur ce thème ?
La formation apprend à vos équipes à produire elles-mêmes ; la conception et la réalisation produisent le livrable à votre place, dans les délais du projet. Sur le thème Kyriba, nous recommandons la réalisation lorsque l'échéance ne laisse pas le temps de monter en compétence, et la formation lorsque le besoin est récurrent. La passation en fin de prestation, avec sources et mode d'emploi, permet à vos équipes de reprendre le livrable et prépare une éventuelle formation. Les intervenants sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat.
Que recouvre une assistance technique sur le post-marché et la trésorerie ?
Un renfort délimité par des livrables, au forfait ou en récurrent, réalisé sous la responsabilité et l'encadrement d'Optédif. Sur le thème Kyriba, il peut s'agir de documenter des procédures, de fiabiliser un rapprochement, de tenir un plan de recette ou de préparer une clôture. Nous ne mettons pas de personnel à votre disposition : vous recevez des livrables et un compte rendu régulier. Lorsque le contrat relève d'un prestataire de services TIC (technologies de l'information et de la communication) d'une entité financière, les clauses de l'article 30 du règlement DORA (Digital Operational Resilience Act, règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier) peuvent s'appliquer, et nous les examinons avec vous en amont.
Demander un devis
Indiquez le périmètre, les équipes concernées et l'échéance : première réponse sous 48 h ouvrées, devis ferme après l'échange de cadrage.
Les autres types de prestation sur le thème Kyriba
- Audit des processus post-marché, des rapprochements et des flux (Kyriba)
- Conseil en organisation du post-marché et en choix de plateforme (Kyriba)
- Déploiement ou migration d'une plateforme de trésorerie, de comptabilité ou d'automatisation (Kyriba)
- Assistance technique au forfait pour les équipes middle et back office et de trésorerie, avec livrables définis (Kyriba)
- Créer un premier tableau de suivi des paiements dans Kyriba
