Migrer la gestion de trésorerie depuis une ancienne version d'OpenText™ Financial Hub

Ce niveau de migration et de changement de version sur le thème OpenText™ Financial Hub s'adresse aux contrôleurs de gestion dont l'outil, la version ou le référentiel évolue, dans les sociétés de gestion, chez les dépositaires et les banques de marché, où les instructions de règlement, les messages SWIFT, les rapprochements, la trésorerie et les clôtures comptables doivent s'enchaîner chaque jour sans rupture ni ressaisie. Il compare l'ancien et le nouveau, traite les cas de reprise et sécurise la période de transition, pendant laquelle les erreurs sont les plus fréquentes.

Programme en modules

Le programme de ce niveau 2.2 sur le thème OpenText™ Financial Hub est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans votre organisation ou chez un prestataire du secteur.

1. Module 1 : Adapter la gestion de trésorerie depuis une ancienne version

   Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.

2. Module 2 : Migrer la gestion financière vers la nouvelle plateforme

   Reprise d'un cas existant dans le nouvel outil ou le nouveau référentiel.

3. Module 3 : Revoir ses méthodes de gestion financière

   Cas de transition : coexistence, contrôles et traçabilité pendant la bascule.

4. Module 4 : Maîtriser la gestion de trésorerie pour optimiser la liquidité

   Procédure de migration pour l'équipe et points de vigilance.

5. Module 5 : Combiner gestion de trésorerie et reporting financier pour une meilleure prise de décision

   Ce qui change : comparaison de l'ancien et du nouveau, impacts sur vos documents et vos données.

Public, prérequis et durée

Public : équipes qui changent d'outil, de version ou de référentiel sur le thème OpenText™ Financial Hub. Prérequis : pratique du sujet avec l'outil ou le référentiel précédent ; positionnement par questionnaire. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.

Modalités et financement

La formation OpenText™ Financial Hub est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, chez vous, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans vos dossiers de suivi des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet, ou à des cas construits sur des données publiques ou de test.

3. Session

   En intra-entreprise, sur votre site, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre, un statut ou une certification officielle.