Prendre en main la gestion de trésorerie et des risques avec SAP S/4HANA Cloud

Ce niveau d'initiation sur le thème SAP S/4HANA Cloud pour la gestion de la trésorerie et des risques s'adresse aux analystes financiers qui abordent le sujet, dans les sociétés de gestion, chez les dépositaires et les banques de marché, où les instructions de règlement, les messages SWIFT, les rapprochements, la trésorerie et les clôtures comptables doivent s'enchaîner chaque jour sans rupture ni ressaisie. Il pose le vocabulaire, les principes et les gestes de base à partir d'exemples commentés tirés de la finance de marché et construits sur des données publiques ou de test, puis vérifie que chacun sait où trouver les règles applicables dans son organisation et comment les lire.

Programme en modules

Le programme de ce niveau 1 sur le thème SAP S/4HANA Cloud pour la gestion de la trésorerie et des risques est organisé en 5 modules, ajustés avec vous avant la session à partir de vos documents et de vos situations de travail. À l'issue de la session, les participants sont capables de mettre en œuvre chaque module dans leur contexte, dans votre organisation ou chez un prestataire du secteur.

1. Module 1 : Concevoir des outils de gestion de flux de trésorerie

   Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés de la finance de marché et de l'asset management.

2. Module 2 : Gérer la trésorerie et les risques finances

   Démonstration pas à pas, puis exercice guidé sur un cas simple.

3. Module 3 : Créer des indicateurs de risque en trésorerie

   Lecture des règles applicables dans votre organisation et repérage des documents de référence.

4. Module 4 : Maîtriser SAP S/4HANA Cloud pour optimiser la gestion financière

   Mise en situation courte, questions-réponses et synthèse des points à retenir.

5. Module 5 : Développer ses compétences en gestion de risques avec SAP S/4HANA Cloud

   Apports et vocabulaire, exemples commentés tirés de la finance de marché et de l'asset management.

Public, prérequis et durée

Public : nouveaux entrants et personnes qui changent de périmètre sur le thème SAP S/4HANA Cloud pour la gestion de la trésorerie et des risques, dans les sociétés de gestion, les banques et chez les prestataires de leurs services. Prérequis : aucun prérequis technique ; positionnement des participants par questionnaire avant la session. Durée : 1 à 2 jours, modulables en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Groupe : de quatre à dix participants, par niveau homogène, après positionnement par questionnaire.

Modalités et financement

La formation SAP S/4HANA Cloud pour la gestion de la trésorerie et des risques est délivrée sur mesure, en intra-entreprise, chez vous, dans nos locaux à Lyon ou à distance en classe virtuelle pour les parties théoriques. La durée de cette formation est de 1 à 2 jours, modulable en demi-journées pour respecter les calendriers de clôture, de reporting et de forte activité. Le programme définitif est établi avec vous à partir de vos objectifs, de vos documents et de vos situations de travail.

Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi au titre des actions de formation et peuvent être financées par votre OPCO (opérateur de compétences). Chaque session se termine par une évaluation des acquis et une attestation détaillée, exploitable dans votre plan de développement des compétences et dans vos dossiers de suivi des compétences. Les formateurs sont des praticiens du secteur, tenus par la confidentialité et le secret professionnel prévus au contrat.

Déroulé d'une formation

1. Positionnement

   Un court questionnaire situe chaque participant et permet de constituer des groupes homogènes.

2. Programme

   Le programme est ajusté à vos objectifs, à vos documents et à vos cas réels lorsque la confidentialité le permet, ou à des cas construits sur des données publiques ou de test.

3. Session

   En intra-entreprise, sur votre site, dans nos locaux à Lyon ou à distance pour les parties théoriques, par journées ou demi-journées.

4. Évaluation des acquis

   Chaque session se termine par une évaluation et une attestation détaillée par participant.

5. Suite

   Un bilan vous est remis, avec les compléments possibles et, lorsque le sujet le justifie, la liste des organismes compétents pour un titre, un statut ou une certification officielle.